Strategi dan Tip Perdagangan Minyak Mentah

Strategi dan Tip Perdagangan Minyak Mentah

  • Minyak mentah berada di antara komoditas paling likuid di dunia, yang berarti volume tinggi dan grafik jelas untuk perdagangan minyak.
  • Para trader harus memahami bagaimana penawaran dan permintaan mempengaruhi harga minyak.
  • Analisa fundamental dan teknikal berguna untuk perdagangan minyak dan memungkinkan trader mendapatkan keunggulan atas pasar.
  • Trader harus mengikuti strategi perdagangan minyak mentah sadar risiko untuk konsistensi dan efisiensi yang lebih besar.

Mengapa Minyak Mentah Dan Bagaimana Cara Trading Minyak Mentah?

Minyak mentah merupakan sumber energi utama perekonomian dunia, menjadikannya komoditas yang sangat populer untuk diperdagangkan. Bahan bakar fosil yang terjadi secara alami ini, dapat dimurnikan menjadi berbagai produk seperti bensin, solar, pelumas, lilin, dan petrokimia lainnya. Ini sangat diminati, diperdagangkan dalam volume, dan sangat likuid. Oleh karena itu, perdagangan minyak melibatkan spread ketat, pola grafik berkala, dan volatilitas tinggi.

Minyak mentah Brent adalah minyak acuan dunia dengan hampir dua pertiga dari kontrak minyak yang diperdagangkan adalah minyak Brent. WTI adalah minyak patokan Amerika, merupakan minyak yang sedikit lebih legit dan ringan dibandingkan dengan Brent.

Jam Perdagangan Minyak Mentah

Perdagangan WTI di CME Globex :

Minggu – Jumat, 18:00 – 17:00 (dengan satu jam istirahat dari 17:00 hingga 18:00 setiap hari)

Perdagangan Brent di ICE:

Minggu – Jumat – 19:00 – 17:00

Dasar Perdagangan Minyak Mentah: Memahami Apa yang Mempengaruhi Pergerakan Harga

Saat trading minyak, dua titik fokus utama adalah, seperti halnya banyak komoditas, penawaran dan permintaan. Apakah ada laporan ekonomi seperti berita acara atau siaran pers atau ketegangan di Timur Tengah. Dua faktor yang akan dipertimbangkan adalah bagaimana penawaran dan permintaan dipengaruhi, karena hal ini akan mempengaruhi harga.

Faktor Penawaran

  • Pemadaman atau pemeliharaan di kilang utama di seluruh dunia, baik itu jaringan pipa Forties di Laut Utara atau kilang Port Arthur di Texas, harus dipantau karena pengaruhnya terhadap pasokan minyak. Perang di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan. Misalnya, ketika Perang Saudara Libya dimulai pada tahun 2011, harga-harga telah mengalami kenaikan 25% dalam kurun waktu beberapa bulan.
  • OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak). Pemotongan atau perpanjangan produksi oleh OPEC menyebabkan perubahan harga minyak. Misalnya, pada tahun 2016 ketika kartel mengumumkan untuk membatasi pasokan global sebesar 1,9% (lihat grafik di bawah), harga minyak telah naik dari $44 / bbl menjadi $80 / bbl.

Reaksi harga Minyak Mentah WTI dan Brent terhadap pemotongan pasokan OPEC:

  • Pemasok minyak: Demikian pula, dengan memahami pentingnya OPEC, itu juga perlu diketahui siapa pemasok terbesar minyak dunia, dan informasi ini dapat dilihat pada situs EIA.

Faktor Permintaan

  • Musiman: Musimpanas dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dan konsumsi minyak yang lebih tinggi. Musim dingin menyebabkan orang lebih banyak mengonsumsi produk minyak untuk menghangatkan rumah.
  • Konsumen Minyak: Konsumen minyakterbesar biasanya adalah negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Eropa. Namun belakangan ini terjadi lonjakan konsumsi minyak di negara-negara Asia, yaitu China dan Jepang. Oleh karena itu, penting bagi trader untuk memperhatikan laju permintaan dari negara-negara tersebut, di samping kinerja ekonominya. Perlambatan apa pun dapat memengaruhi harga minyak dan permintaan minyak berpeluang turun.
  • Korelasi dengan Pertumbuhan Global: Bagan di bawah ini menunjukkan korelasi yang sangat positif antara harga minyak mentah dan pertumbuhan global. Ekonomi China dan AS yang menjadi dua terbesar di dunia adalah barometer yang bagus untuk pertumbuhan global. Grafik tersebut mencakup indeks saham utama masing-masing yang bergerak sejalan dengan harga minyak mentah – ketika indeks ekuitas turun, harga minyak mentah cenderung turun dan sebaliknya.

Korelasi positif WTI dan Brent Crude dengan representasi grafik FTSE China A50 dan S&P 500:

  • Energi Alternatif: Sementara bahan bakar fosil seperti minyak dan gas terus mendominasi sumber energi yang lebih bersih, ada dorongan terus-menerus menuju keberlanjutan dalam skala global. Ini pasti akan berdampak pada harga minyak mentah ke depan yang menjadikannya faktor yang penting untuk dipantau dalam strategi trading minyak mentah.

Dampak derivatif pada penilaian umum minyak mentah telah dianggap oleh banyak orang telah membuat kelas aset tidak stabil. Sederhananya, minyak berjangka dianggap mencerminkan proporsi kebisingan yang lebih tinggi yang tidak mencerminkan data fundamental pada saat itu. Hal ini diperdebatkan dalam komunitas investor dengan beberapa yang tidak setuju dengan alasan di atas, tetapi tidak dapat diabaikan bahwa para spekulan besar menjadi lebih berpengaruh dengan pasar derivatif yang berkembang pesat.

Cara Trading Minyak: Tip dan Strategi Penting

Trader minyak berpengalaman umumnya mengikuti strategi. Mereka akan memahami faktor fundamental yang mempengaruhi harga minyak dan menggunakan strategi perdagangan yang sesuai dengan gaya perdagangan mereka. Setiap strategi perdagangan berbeda, manajemen risiko merupakan komponen penting untuk perdagangan yang konsisten, seperti penggunaan leverage yang efektif dan menghindari kesalahan perdagangan utama.

Strategi perdagangan minyak mentah yang komprehensif dapat mencakup:

  1. Analisis Fundamental
  2. Analisis Teknis
  3. Manajemen risiko

Setelah memahami faktor fundamental supply dan demand yang memengaruhi harga minyak, trader dapat mencari titik entri ke pasar menggunakan analisa teknikal. Kemudian, ketika sinyal buy atau sell telah diidentifikasi menggunakan analisa teknikal, trader dapat menerapkan teknik manajemen risiko yang tepat. Mari kita lihat contoh menggunakan langkah-langkah yang diuraikan di atas:

  1. Analisa Fundamental

Pada 30 November 2017, OPEC dan Rusia sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak, yang menyebabkan penurunan pasokan. Teori dasar supply dan demand menyatakan bahwa penurunan supply harus diikuti oleh peningkatan demand dan konsekuensi harga. Ini adalah analisa fundamental yang perlu dimasukkan trader ke dalam strategi mereka untuk mengidentifikasi potensi sinyal beli di pasar.

Grafik harian WTI yang menyoroti pemangkasan pasokan:

  • Analisa Teknikal

Langkah selanjutnya adalah menganalisa grafik menggunakan analisa teknikal. Ada berbagai indikator teknikal dan pola harga yang dapat digunakan trader untuk mencari sinyal untuk memasuki pasar. Tidak perlu menggunakan banyak indikator, satu indikator yang Anda kuasai dengan baik akan melakukan pekerjaan itu. Cara umum yang sangat efektif untuk mulai menganalisis bagan apa pun adalah dengan mengidentifikasi tren pasar secara keseluruhan. Dalam contoh ini, penerapan aksi harga sederhana digunakan untuk mengidentifikasi titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi yang menunjukkan tren naik sebelumnya. Ini sejalan dengan ekspektasi fundamental kami akan pergerakan harga lebih lanjut.

Grafik harian WTI menunjukkan tren naik sebelumnya:

Setelah tren bullish dikonfirmasi, langkah strategi perdagangan selanjutnya adalah mengenali kemungkinan titik masuk. Sekali lagi, ada beberapa alat dan teknik untuk menemukan titik masuk tetapi contoh ini menggunakan indikator Commodity Channel Index (CCI) yang bergerak ke dalam wilayah oversold tak lama setelah pengumuman pemangkasan pasokan fundamental dibuat. Sinyal oversold pada CCI mendukung apresiasi harga lebih lanjut dan kemungkinan entri beli (beli).

Grafik harian WTI dengan indikator CCI:

  • Manajemen risiko

Langkah terakhir dalam strategi perdagangan apa pun adalah menerapkan manajemen risiko yang baik untuk setiap perdagangan.  Rasio risiko terhadap profit imbalan 1: 2 adalah hal yang masuk akal, yang pada dasarnya berarti bahwa level target harus sekitar dua kali lebih besar daripada posisi level stop-loss. Untuk mengelola risiko, trader dapat menetapkan take-profit di atas level tertinggi terdekat dan menetapkan stop-loss pada level terendah terdekat.

Dalam contoh ini, swing low baru-baru ini ($49,30) telah diidentifikasi sebagai level stop yang berjarak sekitar $8 dari harga masuk ($57,20). Tidak ada nilai tertinggi baru-baru ini yang dalam hal ini memungkinkan proyeksi target menggunakan matematika dasar . Dengan jarak stop sekitar $ 8 dari entri, proyeksi 1: 2 dapat melihat resistance awal pada level $73.

Grafik harian WTI dengan rasio risk-reward 1: 2:

Contoh perdagangan ini akan mengilustrasikan rasio risiko terhadap profit yang positif. Rasio risiko terhadap profit yang positif merupakan elemen kunci untuk perdagangan yang konsisten.

Tip Lanjutan Untuk Perdagangan Minyak

Trader tingkat lanjut dapat memasukkan informasi tambahan saat mengatur perdagangan. Terkadang, trader melihat kurva masa depan untuk memperkirakan permintaan di masa depan, posisi spekulatif CFTC untuk memahami dinamika pasar saat ini dan dapat menggunakan opsi untuk memanfaatkan pergerakan volatilitas tinggi yang diperkirakan atau untuk melindungi posisi saat ini.

Kurva Berjangka: Bentuk kurva masa depan penting untuk lindung nilai komoditas dan spekulan. Dengan demikian, ketika investor menganalisis kurva tersebut, mereka mencari dua hal, apakah pasar dalam keadaan contango atau backwardation:

  1. Contango: Ini adalah situasi di mana harga masa depan suatu komoditas berada di atas harga spot yang diharapkan, karena investor bersedia membayar lebih untuk suatu komoditas di masa depan daripada harga yang diharapkan sebenarnya. Ini biasanya menandakan struktur bearish.
  2. Backwardation: Ini adalah situasi ketika harga spot berada di atas harga masa depan untuk suatu komoditas. Ini biasanya menandakan struktur bullish.

CFTC / Posisi Spekulatif:

Laporan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) penting saat memperdagangkan kontrak berjangka minyak mentah. Ini memberi para pelaku pasar informasi yang berkaitan dengan dinamika pasar dan oleh karena itu dapat menjadi cara yang baik untuk mengetahui ke mana arah harga minyak. Pergerakan dalam posisi bersih uang yang dikelola CFTC biasanya mendahului pergerakan harga minyak.

Trading melalui kontrak berjangka dan opsi

Membeli kontrak berjangka dan opsi, trader harus menggunakan bursa yang sesuai untuk patokan minyak yang ingin diperdagangkan. Sebagian besar bursa memiliki kriteria siapa yang diizinkan memperdagangkannya, sehingga sebagian besar spekulasi berjangka dilakukan oleh para profesional.

Investasi Minyak

Alih-alih memperdagangkan pasar individu, trader dapat memperoleh eksposur pada minyak melalui saham perusahaan minyak atau melalui dana yang diperdagangkan di bursa berbasis energi (ETF). Harga perusahaan minyak dan ETF sangat dipengaruhi oleh harga minyak.

ETF Minyak / Energi Utama:

  • Energy Select Sector SPDR (XLE)
  • ETF Energi Vanguard (VDE)
  • Dana Energi Amerika Serikat (USO)

Laporan Utama Yang Harus Diikuti Setiap Trader

Pembaruan tentang jumlah persediaan mingguan minyak mentah di AS adalah bagian data yang sangat penting bagi trader, rilisnya sering kali mengarah pada serangan volatilitas. Data persediaan merupakan barometer penting untuk permintaan minyak. Misalnya, jika persediaan mingguan meningkat, ini menunjukkan bahwa permintaan minyak turun, sementara penurunan persediaan menunjukkan bahwa permintaan minyak melebihi pasokan.

  1. American Petroleum Institute (API): API menghasilkan laporan statistik mingguan, yang menyoroti produk minyak bumi terpenting yang menyumbang lebih dari 80% dari total produksi kilang, sementara persediaan minyak mentah juga disertakan. Data ini biasanya dirilis pada hari Selasa pukul 16: 30ET.
  2. Departemen Energi (DoE / EIA): Sama seperti laporan API, laporan DoE memberikan informasi tentang pasokan minyak dan tingkat persediaan minyak mentah dan produk olahan. Ini diumumkan pada hari Rabu pukul 10: 30ET.

Trading Minyak Mentah Menggunakan Media Sosial

Selama bertahun-tahun, media sosial telah menjadi platform yang semakin berguna untuk berbagi ide, menyampaikan informasi, dan menerima berita terbaru. Ini sekumpulan trader minyak yang menggunakan tanda pagar #OOTT, yang merupakan singkatan dari “Organization Of Oil Traders ” di Twitter. Di sini para trader dan industri terdepan memberikan berita terbaru dan laporan penting terkait pasar minyak.

Get the daily news in your inbox

Related Articles

Share this post

Analisa Fundamental

Edukasi

Hubungi Kami

Pusat Edukasi

Pusat Berita

Headquarter

Foresta Business Loft 5 Unit 15
Jl. BSD Boulevard, Lengkong Kulon
Pagedangan Tangerang
Banten 15331

Contact Us

Phone: +62 21 222 32 200
Fax: +62 21 222 31 318
Email: [email protected]

Peringatan Resiko: Contracts for Difference(CFD) adalah produk keuangan yang complex yang ditransaksikan berupa margin. Trading CFD memiliki tingkat resiko yang tinggi dikarenakan leverage yang bekerja memberikan keuntungan ataupun kerugian sekaligus. Sebagai akibatnya, CFD mungkin saja tidak cocok dengan semua investor karena anda bisa kehilangan seluruh modal yang anda investasikan. Anda disarankan untuk tidak meresikokan dana lebih dari yang anda persiapkan untuk kerugian. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, anda harus memastkan bahwa anda mengerti resiko yang terdapat dalam akun untuk tujuan investasi dan tingkat pengalaman anda. Performa yang sudah ada di CFD tidak dapat dijadikan indikator andalan untuk hasil kedepan. Umumnya CFD tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, jatuh tempo sebuah posisi CFD ditentukan oleh kapan anda ingin menutup posisi yang ada. Carilah pemandu pribadi, jika diperlukan. Mohon membaca dengan seksama JAVA ‘Pernyataan Pengungkapan Risiko’.